Sistema de negociação com r

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CONSTRUIR ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO ALGORITÓMICA VENCEDORAS.
Aprenda o caminho certo para desenvolver estratégias de negociação algorítmicas e estratégias de negociação de futuros que duram, ensinadas por um comerciante de campeão verificado!
& # 8203; Olá! Meu nome é Kevin Davey. Eu sou um comerciante premiado em tempo integral, com mais de 25 anos de experiência comercial. Embora eu me lembre dos dias de telefonar para o seu corretor, grande parte da minha experiência nos últimos anos está em estratégias de negociação de futuros. Se você está frustrado com o desempenho comercial fraco, posso ajudá-lo a melhorar sua negociação, usando as mesmas técnicas que funcionaram para mim!
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& # 8203; Negociação de várias estratégias, mesmo instrumento, em uma conta: isso é muito mais difícil do que você pensa. Leia tudo sobre isso no meu artigo de 3 partes.
Os depoimentos exibidos são verbais, exceto para a correção de erros gramaticais ou tipográficos. Alguns foram encurtados, o que significa; não é exibida toda a mensagem recebida pelo escritor de testemunho, quando parecia longa ou o testemunho na sua totalidade parecia irrelevante para o público em geral.
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Página de Desenvolvimento R.
Pacotes R contributivos.
Abaixo está uma lista de todos os pacotes fornecidos pelo projeto Trading System Modeling.
Nota importante para binários do pacote: o R-Forge fornece esses binários apenas para a versão mais recente do R, mas não para versões mais antigas. Para instalar com êxito os pacotes fornecidos no R-Forge, você deve alternar para a versão mais recente de R ou, alternativamente, instalar a partir das fontes do pacote (.tar. gz).
Modelagem do Sistema de Negociação.
Crie códigos de status.
0 - Corrente: o pacote está disponível para download. O pacote correspondente passou verificações na plataforma Linux e Windows sem ERRORs.
1 - Programado para compilação: o pacote foi reconhecido pelo sistema de compilação e fornecido na área de teste.
2 - Construção: o pacote foi enviado para as máquinas de construção. Será construído e verificado usando a versão mais recente de Rched. Tenha em atenção que está incluído em um lote de vários pacotes. Assim, esse processo levará algum tempo para terminar.
3 - Falha na compilação: o pacote falhou ao construir ou não passou as verificações na plataforma Linux e / ou Windows. Não está disponível porque não cumpre as políticas.
4 - Conflitos: existem dois ou mais pacotes do mesmo nome. Nenhum deles será construído. Os empresários são convidados a negociar novas ações.
5 - Offline: o pacote não está disponível. O sistema de compilação pode estar offline ou o mantenedor de pacotes não desencadeou uma reconstrução (feito, por exemplo, via compromisso no repositório de pacotes).
Se o seu pacote não for exibido nesta página ou não estiver construindo, verifique o relatório de status do sistema de compilação.

Sistema de negociação com r
Os comerciantes estão constantemente perguntando-nos "O que é exatamente um sistema?" O objetivo deste artigo será dar-lhe as informações da forma mais clara possível. Primeiro, passaremos por algumas informações básicas para ajudá-lo a entender o que um sistema está fora do contexto de negociação. Você aprenderá como pessoas diferentes se relacionam com os sistemas de acordo com a forma como se relacionam com o dinheiro. A segunda parte deste artigo se concentrará em definir claramente o que é um sistema comercial. A terceira parte deste artigo se concentrará na imagem mais ampla do seu sistema - seu plano de negociação. Finalmente, nos concentraremos em alguns elementos-chave no desenvolvimento do sistema.
No livro de Robert Kiyosaki, Cash-Flow Quadrant, ele distingue dois tipos de pessoas que trabalham por dinheiro e dois tipos de pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles. Em cada caso, uma das principais características distintivas é a forma como lidam com os sistemas.
Primeiro, vejamos a idéia de sistemas de negócios. O McDonald's, como uma grande franquia, é basicamente um grande conjunto de sistemas que se compra. Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia do McDonald's deve ir para a Universidade Hamburger por cerca de seis meses (eu acredito que é o seu comprimento) para aprender os sistemas de operação da franquia. Existem sistemas para entrega de alimentos, preparando alimentos, atendendo clientes, servindo-os em um minuto, limpeza, etc. E todos esses sistemas podem ser facilmente realizados por um gerente que tem um diploma universitário e funcionários que podem até ser desistentes no ensino médio . Em outras palavras, um sistema é algo que é repetível, simples o suficiente para ser executado por um filho de 16 anos que pode não ser tão brilhante e funciona bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes.
Agora, sabendo essa definição de um sistema, vejamos como as pessoas nos quatro quadrantes de fluxo de caixa se relacionam com os sistemas.
O Empregado: Os funcionários são basicamente motivados pela segurança. Eles têm um emprego e eles fazem seu trabalho para ganhar dinheiro. Os funcionários basicamente executam os sistemas. Eles não sabem necessariamente que estão executando um sistema, mas essa é a função deles. Por exemplo, um funcionário da McDonald's cumprimentará os clientes e receberá seu pedido. Este funcionário basicamente está executando o sistema de "atendimento ao cliente".
A maioria dos funcionários não entende sistemas. Em vez disso, eles só sabem qual é o seu trabalho. E isso é típico dos funcionários que se tornam comerciantes ou funcionários que trabalham como comerciantes. Eles normalmente fazem perguntas como "Quais ações devo comprar?" "O ​​que o mercado vai fazer?" Ou "Como faço para fazer isso?" Nós o vejamos o tempo todo nas perguntas que recebemos. Por exemplo, um cavalheiro acabou de chamar a CNBC, enquanto escrevo isso e perguntei ao convidado: "Que direção você acha que o mercado pode acontecer em relação à" guerra "e como pode ser um lucro com isso?". normalmente perguntas dos funcionários. E eles equivalem a dizer: "Eu realmente não entendo nada, por favor me diga o que fazer!" A mídia financeira prospera respondendo as questões do empregado investidor / comerciante.
A Pessoa Autônoma: O trabalhador independente é basicamente motivado pelo controle e fazê-lo direito. Observe que muitas vezes eu falei sobre como essas motivações constituem alguns dos preconceitos que a maioria dos comerciantes têm - a necessidade de estar certo e a necessidade de controlar os mercados. O trabalhador independente é todo o sistema. Eles basicamente estão correndo em uma esteira apenas eles não sabem disso. E quanto mais eles trabalham, mais cansados ​​estão.
Como o empregado, os trabalhadores independentes estão trabalhando por dinheiro. No entanto, eles gostam um pouco melhor, porque estão no comando. Eles pensam que trabalhar com mais força os tornará mais dinheiro - e, até certo ponto, o faz. Mas na maior parte, trabalhar mais duro os cansa. No entanto, eles continuam a avançar pensando que são os únicos que podem fazê-lo direito.
Como eu disse anteriormente, a pessoa que trabalha por conta própria basicamente é o sistema. E muitas vezes eles não conseguem ver o sistema porque eles são uma parte dela. Eles estão presos em todos os detalhes. Além disso, eles têm uma forte tendência a querer "complexificar" as coisas. Eles estão sempre procurando o perfeccionismo e eles acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo. Eles sempre estão perguntando: "O que tornará meu sistema perfeito?"
Muitas pessoas entram em negociação a partir da mentalidade de trabalhadores independentes - médicos, dentistas e outros profissionais que tinham sua própria pequena empresa em que eram basicamente todos os sistemas em um. Isso é tudo o que eles costumam saber e eles abordam o comércio da mesma maneira. Eles continuam adicionando complexidade "até funcionar", mesmo que esta estratégia raramente funcione. O trabalhador independente seria susceptível de ter um sistema discricionário que está constantemente a ser alterado.
O empresário: um bom empresário deve poder se afastar do negócio por um ano e voltar para encontrá-lo funcionando melhor do que antes. Embora este seja um tipo de afirmação ideal, tem alguma verdade teórica. Isso deve ocorrer porque o trabalho do empresário é projetar um grupo de sistemas para executar o negócio tão bem que seus funcionários podem fazer o trabalho sozinhos (ou pelo menos com um gerente no local). Em outras palavras, o empresário é alguém que projeta sistemas e estes geralmente são sistemas simples.
O empresário geralmente faz muito bem na arena de negociação se eles abordarem o processo da mesma maneira que já executaram um negócio antes. E, é claro, o empresário normalmente contrataria alguém para administrar seu sistema comercial, com um salário muito mais baixo.
Quando Tom Basso, 1 entrevistado em The New Market Wizards, fazia workshops comigo, ele sempre se descreveu primeiro como empresário e segundo comerciante. Parte da perspectiva de Tom era procurar tarefas repetitivas que um ser humano em sua organização deveria repetir uma e outra vez. Quando ele encontrou tais tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para tirar essa tarefa das mãos humanas. Os programas informáticos de rotina são ótimos exemplos de sistemas simples.
O Investidor: A última pessoa no quadrante é o investidor. O investidor é alguém que investe em empresas e seu critério mais importante deve ser: "Qual é a taxa de retorno do negócio?" Em outras palavras, esta pessoa continua a perguntar: "Se eu colocar dinheiro neste investimento, que tipo de retorno eu obtive nisso? "Investimentos de alto retorno (por exemplo, altos retornos sobre o patrimônio) geralmente são bons negócios nos quais colocar seu dinheiro.
Robert Kiyosaki descreve isso como o quadrante em que o dinheiro é convertido em riqueza. Pessoas ricas, de acordo com Kiyosaki, obtêm 70% de seus rendimentos de investimentos e 30% ou menos de seus rendimentos de salários.
A maioria dos comerciantes provavelmente não são investidores por essa definição. Eles compram baixos ou vendem altos estoques comerciais. Como resultado, há algo que eles devem fazer para gerar seu dinheiro. Os investidores, ao contrário, são pessoas que geralmente procuram lugares onde eles podem colocar seu dinheiro que gera taxas de retorno de 25% ou mais, sem que eles façam nada. Se você sabe como obter esses tipos de retornos, então deseja manter esses investimentos o maior tempo possível. Muitas ações de alta tecnologia apresentaram taxas de crescimento dos lucros bem superiores a 25%, e quando o fizeram, os preços aumentaram dramaticamente, porque isso é o que os investidores querem. O problema com esses investimentos é que eles não estão garantidos para continuar para sempre. Muitos de vocês provavelmente descobriram isso nos últimos anos.
O que é um sistema de negociação?
O que a maioria das pessoas pensa como um sistema de comércio, eu chamaria uma estratégia comercial. Isso consistiria em oito partes:
Um filtro de mercado.
Condições gerais.
Um sinal de entrada.
Um pior caso de perda de parada.
R e-entry quando apropriado.
Um algoritmo de dimensionamento de posição, e.
Você precisa de vários sistemas para diferentes condições de mercado.
Um filtro de mercado é uma maneira de olhar para o mercado para determinar se o mercado é apropriado para o seu sistema. Por exemplo, podemos ter mercados de tendência silenciosos, mercados de tendências voláteis, mercados silenciosos planos e mercados planos e voláteis. E, é claro, os mercados de tendências podem ser otimistas ou baixos. Seu sistema só pode funcionar bem em uma dessas condições de mercado. Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se seu sistema tem uma alta probabilidade de trabalhar. Você deve trocar seu sistema ou não?
As condições de instalação correspondem aos critérios de seleção. Por exemplo, se você negociar ações, existem mais de 7.000 ações que você pode decidir investir em qualquer momento. Como resultado, a maioria das pessoas emprega uma série de critérios de seleção para reduzir esse número até 50 ações ou menos. Exemplos de telas podem incluir os critérios CANSLIM 2 de William O'Neil ou uma tela de valor para ações com bons PERs ou uma boa relação PEG ou uma tela fundamental que tenha a ver com a administração e seu retorno sobre ativos. Você também pode ter uma configuração técnica, apenas antes da entrada, como ver o estoque para diminuir por sete dias consecutivos.
O sinal de entrada seria um sinal exclusivo que você usaria em estoques que atendessem a sua tela inicial para determinar quando você pode entrar em uma posição, seja longa ou curta. Há todos os tipos de sinais que um pode usar para a entrada, mas geralmente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre depois que ocorre uma configuração particular.
O próximo componente do seu sistema comercial é a sua parada protetora. Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar e definiu 1R (ou seu risco inicial) para você. Sua parada pode ser algum valor que o manterá em estoque por um longo período de tempo (por exemplo, uma queda de 25% no preço do estoque) ou algo que o levará rapidamente se o mercado se virar contra você (por exemplo, um 25 queda de centavo). Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Os mercados não aumentam para sempre e eles não descem para sempre. Você precisa parar para se proteger. Como eu disse no Trade Your Way To Financial Freedom, entrar no mercado sem uma parada protetora é como dirigir pela cidade ignorando as luzes vermelhas. Você pode chegar ao seu destino eventualmente, mas suas chances de fazê-lo com sucesso e segurança são muito escassas.
O quinto componente de um sistema comercial é a sua estratégia de reentrada. Muitas vezes, quando você fica parado fora de uma posição, o estoque girará na direção que favorece sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma chance perfeita de lucros que não são cobertos pelas condições de configuração e entrada originais. Como resultado, você também precisa pensar sobre os critérios de reentrada. Quando você pode voltar para uma posição fechada? Em que condições isso seria viável e quais critérios iriam desencadear sua reentrada?
O sexto componente de um sistema de negociação é a sua estratégia de saída. A estratégia de saída poderia ser muito simples. Por exemplo, pode ser apenas uma parada de 25%, onde você ajusta a parada para 75% do preço de fechamento sempre que uma ação faz uma nova alta. A parada sempre é ajustada, nunca para baixo.
No entanto, você pode ter muitas saídas possíveis além de uma parada final. Por exemplo, um grande movimento de volatilidade (por exemplo, 1,5 vezes a volatilidade diária média) contra você em um único dia é uma boa saída. Atravessar uma média móvel significante (por exemplo, os 50 dias) pode ser uma ótima saída. Os sinais técnicos são boas saídas (por exemplo, quebrando uma linha de tendência significativa).
As saídas são uma das partes mais críticas do seu sistema. É um fator na sua negociação, da qual você tem total controle. E são suas saídas que controlam se você ganha ou não dinheiro no mercado ou tem pequenas perdas. Você deve gastar muito tempo e pensar em suas estratégias de saída.
O sétimo componente do seu sistema é o seu algoritmo de dimensionamento de posição. O dimensionamento da posição é aquela parte do seu sistema que controla o quanto você troca. Ele determina quantas ações de estoque você deve comprar. Uma recomendação geral seria o risco contínuo de 1% do seu portfólio. Assim, se você tiver uma carteira de US $ 25.000, não gostaria de arriscar mais de US $ 250.
Digamos que você queria comprar um estoque em US $ 10. Você decidiu manter uma parada de 25%, o que significa que se o estoque caiu 25% para US $ 7,50 você saísse da sua posição. Uma vez que sua parada é seu risco por ação, você dividiria esse risco de US $ 2,50 em US $ 250 para determinar o número de ações a serem adquiridas. Uma vez que US $ 2,50 vai para US $ 250 100 vezes, você compraria 100 ações. Observe que você compraria US $ 1.000 em estoque (100 ações a US $ 10,00 cada) ou quatro vezes o risco de US $ 250. Isso faz sentido, pois sua parada é de 25% do preço de compra. Assim, seu risco seria de 25% do seu investimento total. Se você quiser saber mais sobre o dimensionamento da posição, sugiro que leia a revisão Trade Your Way to Financial Freedom, o Guia definitivo para dimensionamento de posição e o Curso de Introdução ao dimensionamento de posição do E-Learning.
Finalmente, você precisa de vários sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para tendências de mercado e outro sistema para mercados planos.
O sistema de negociação completo: seu plano de negócios para negociação 3.
Lembre-se de que eu disse que o que a maioria das pessoas considera um sistema comercial, é simplesmente uma estratégia comercial que deve ser parte de um plano geral de negócios. Sem o plano geral de negócios, muitas pessoas ainda perderiam dinheiro. Vejamos o contexto geral em que uma estratégia de negociação deve ser feita - seu plano de negócios. Eu escrevi extensivamente sobre esse assunto, portanto, para os propósitos deste artigo, o seguinte é apenas uma breve visão geral.
Aqui está um resumo do que consideramos essencial para um bom plano de negociação:
1) Resumo Executivo. Esta é geralmente a última seção escrita. Revisa todo o material do plano e o apresenta de forma resumida. Deve descrever em detalhes o objetivo do plano e, em seguida, descrever brevemente, sem muitos detalhes, como os objetivos serão alcançados.
2) Descrição do Negócio. A descrição da empresa deve incluir a missão do negócio, uma visão geral do negócio e sua história, os produtos e serviços que você fornece (que é o crescimento do capital e o controle de riscos como comerciante), suas operações, considerações operacionais, como equipamentos necessários e localização do site e sua organização e gerenciamento de funcionários (se houver). Todos esses tópicos são bastante auto-explicativos, mas você deve tomar o tempo para escrevê-los como parte de seu plano.
3) Uma Visão Geral e Competição da Indústria. Na visão geral da indústria, você precisa analisar os fatores que influenciam o mercado. Por exemplo, Ed Yardeni, em seu site, lista dez principais fatores que influenciam o mercado. Estes incluem uma economia globalmente competitiva, uma revolução na inovação, acesso sem fio à Internet, empresas de baixa tecnologia que têm acesso a ferramentas de alta tecnologia e mudando seus negócios como resultado, a necessidade de terceirizar para aumentar a produtividade e muitos outros temas. Veja yardeni para mais informações. Além disso, você também precisa saber quem / o que é a sua concorrência. Com quem você está negociando? Quais são as suas crenças? Que vantagens eles têm que você não? Quais as vantagens que você tem que não?
4) Seção de autoconhecimento: você precisa conhecer seus pontos fortes e suas fraquezas e listá-las nesta seção. Você precisa saber como capitalizar seus pontos fortes e evitar (ou superar) seus pontos fracos.
5) Seu próprio plano de negociação. O plano de negociação tático deve ser parte do seu plano de negociação, mas também deve incluir (a) suas crenças comerciais que formam a base do seu plano, (b) as alianças estratégicas que você possa ter, e (c) o que você planeja em termos de educação e coaching.
6) Suas negociações: Eu acredito que seu plano de negociação também deve incluir uma listagem de todas as margens de negociação que você tem no mercado. Quando você lista suas bordas, você pode revisá-las com freqüência e tenha certeza de que você capitalize sobre elas. Por exemplo, suas bordas podem incluir a) o fato de que você não precisa trocar, b) sua compreensão de múltiplos R e dimensionamento de posição (o que dá às pessoas uma vantagem enorme sobre aqueles que não tem idéia sobre esses conceitos), c ) sua capacidade de ler uma tela de nível II para obter excelentes negócios de ações, d) suas fontes de informação, e) sua capacidade de planejar com antecedência para que você tenha um plano de jogo todos os dias, f) sua habilidade em seguir as dez tarefas de comércio, g) seu conhecimento sobre você e seus pontos fortes e fracos. Esta é apenas uma amostra das bordas possíveis que você pode ter sobre o comerciante / investidor médio.
7) Informações financeiras. Esta seção deve incluir três partes. A primeira parte é o seu orçamento. Quanto dinheiro você tem? Qual o custo do processo de negociação? A segunda parte será sua declaração de fluxo de caixa. O seu plano faz sentido em termos de fluxo de caixa? E, finalmente, a terceira parte incluirá demonstrações de ganhos e perdas. Se você não possui registro de negociação, é necessário fazer estimativas com base em testes históricos e com base na negociação de papel.
8) O pior planejamento de contingência de casos. As coisas sempre acontecem que você não contabilizou ou planejou no seu plano de negociação. Como você lida com esses elementos? O que você fará se alguma dessas coisas surgir? Como você vai tomar decisões quando esses elementos surgirem?
Se você deseja obter mais informações, eu tenho boletins de Market Mastery dedicados ao planejamento de negócios.
Desenvolvendo um Sistema.
Estou revisando uma entrevista que fiz com o LTC Ken Long, um especialista em sistemas do Exército dos EUA. Aqui é o que Ken disse sobre o desenvolvimento de um sistema:
Definir quem você é: "Antes de realizar qualquer planejamento ou design do sistema, você deve ter uma compreensão completa de quem você é e quais são seus objetivos. Investidores individuais, gestores de fundos de hedge privados, gestores públicos de fundos de investimento e gerentes de confiança terão diferentes dinâmicas, prazos e perfis de risco. Isso diz respeito ao design do sistema, na medida em que o produto final deve corresponder às circunstâncias e dinâmicas do grupo ou indivíduo. Se você pular no projeto do sistema sem considerar estes conceitos básicos, você irá semear as sementes de problemas futuros ".
Objetivos: "No design do sistema de negociação, o problema é definir o que deseja que o sistema realize. Com tantas idéias, eventos, circunstâncias e ajustes que ocorrem no desenvolvimento do sistema, você precisa ter seus objetivos claros em sua mente. Se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada antiga fará ".
"Os objetivos fornecem a base para fazer escolhas e priorizar as ações. Isso não quer dizer que os objetivos sejam estáticos. Na verdade, eles podem mudar à medida que você descobre limitações ou vantagens inesperadas em seu sistema à medida que amadurece. Mas antes de começar você deve ter um conjunto inicial de metas e objetivos para orientá-lo. "
Calibração: "Depois que o sistema é implantado e operacional, parte do processo de calibração do sistema está verificando se os objetivos ainda se encaixam na pessoa ou organização que você se tornou. Essa é uma parte muito emocionante do design do sistema. Não posso dizer-lhe com que frequência eu fiz parte de uma equipe de design que começou com um conjunto limitado de objetivos e descobriu na fase de "imaginar" que, ajustando nossos pontos turísticos, conseguimos muito mais por muito menos. Mas você tem que começar de algum lugar. Se você não começar com os objetivos, você está girando suas rodas ".
Posso colocar esta questão para Ken: "Esta seção é crítica. Como você saberá se seu sistema está funcionando ou não? Quais são os seus benchmarks de desempenho? Quais são os seus critérios para saber que o seu sistema não está funcionando? Como você irá tomar decisões quando esses critérios forem cumpridos? Você vai arruinar tudo ou simplesmente fazer ajustes no dimensionamento da posição? & Quot; Todas essas questões são críticas para o desenvolvimento e operação de um bom sistema de comércio.
Como tomar decisões dentro do sistema.
Veja o que Ken disse sobre esse tópico crítico:
"Se você não descobrir como você vai tomar decisões antes do tempo, então você certamente terá que resolver isso no momento da primeira decisão difícil. Se você tomar decisões no local, sem diretrizes, você tem dois problemas: 1) descobrir o que fazer e 2) como fazê-lo. E esses problemas devem ser enfrentados sob grande estresse e tempo limitado. É melhor resolver calmamente o processo de tomada de decisão com antecedência, de modo que o mecanismo de decisão seja aceito de antemão ".
"No Exército, nenhum plano geralmente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo e, portanto, nosso objetivo no planejamento é desenvolver uma série de alternativas que podem se aplicar a vários cenários. Através do ensaio e da análise, sabemos qual estratégia funciona melhor para um determinado conjunto de condições. O objetivo do desenvolvimento da estratégia é fornecer ao tomador de decisão um menu de escolhas suficientemente robustas para cobrir uma ampla gama de contingências ".
"No desenvolvimento geral do sistema, procuramos planos robustos e simples que possam abranger uma ampla gama de condições. Quando você preplan assim, você não tenta forçar o mundo a se adaptar ao seu plano. Se você se apaixonar por uma estratégia e se envolver emocionalmente para fazê-la funcionar, não importa o que o mercado ou o mundo diga, você perde a capacidade de se adaptar e aprender ".
"Um exemplo do mundo real para um sistema de negociação pode ser um comerciante que decide verificar seu desempenho comercial atual mensalmente contra a expectativa calculada do sistema e determinar a significância estatística da variação. Ele pode decidir que qualquer resultado maior que um ou dois desvios padrão é um sinal para interromper a negociação e recalibrar o sistema ou reconfirmar a validade do modelo de negociação e seus pressupostos subjacentes. Se a expectativa real for próxima da expectativa prevista, então o comerciante sabe que ele está no alvo. Nos sistemas de fabricação modernos, esse conceito é chamado de "Controle estatístico de processos".
"Ele permite que o controlador do sistema saiba quando as máquinas de produção estão deriva da tolerância e degradam a qualidade da saída até o ponto em que a linha é parada e as máquinas são reformadas".
Perguntei a Ken sobre como o seu conselho aplica-se em vista do fato de que muitos sistemas de negociação são automatizados. Veja como ele respondeu:
"É um problema geral da era da informação, que nos fornece uma ampla gama de sistemas automatizados de suporte à decisão que podem compilar enormes quantidades de dados, analisá-lo e processá-lo, e nos apresentar pacotes de decisão para ação com base em critérios que podemos especificar . Eu uso muitos destes. No entanto, a chave para fazê-los funcionar é garantir que você entenda o modelo de negócios subjacente e a lógica do sistema. Quando você faz as coisas automaticamente por computador, você precisa entender o que o computador está calculando e filtrando. Eu não usarei ferramentas elétricas até que eu saiba como funcionam e eu dominei seu uso em simulações ".
"Se você fez todo o trabalho de preparação que descreveu no seu workshop de design do sistema, 4 e você escolheu indicadores que fornecem os sinais certos para tomar suas decisões comerciais, então o certo é confiar nos sinais para fazer suas decisões. A calibração periódica do sistema, no entanto, ainda é necessária para confirmar que você escolheu os sinais corretos e que suas ações estão corretas. Se você ainda não fez esse trabalho, pode ser que você simplesmente tenha pegado o último indicador quente e o estiver usando independentemente de quão apropriado possa ser para seu sistema comercial. Se não funcionar como anunciado, é provável que você despeje para a próxima idéia quente que vem junto. Então você não é comerciante de um sistema, você só está reagindo à publicidade. "
1. Temos dois boletins informativos em que entrevistamos o Tom Basso para aqueles que gostariam de saber mais. Ligue para 919-466-0043 para obter mais informações.
2. William O'Neil, como ganhar dinheiro nos estoques. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1987.
3. Temos um programa de áudio em planejamento de negócios para comerciantes que o leva ao desenvolvimento de um plano de negócios.
4. A oficina em que Ken está se referindo é o workshop, como desenvolver um sistema de negociação ganhador que se encaixa você, que oferecemos uma ou duas vezes por ano.

A Hammer Trading System - Demonstrando Ordens Limitadas Baseadas em Indicadores Personalizados em Quantstrat.
Por isso, várias semanas atrás, eu decidi ouvir um webinar (e eu mesmo vou dar um ao usar o quantstrat no 3 de setembro para Big Mike's Trading, veja o link). Entre algumas dessas conversas, havia um sistema de negociação chamado "Trend Turn Trade Take Profit". Este é o sistema dele:
Defina uma tendência de alta como um SMA10 acima de um SMA30.
Defina um pullback como um SMA5 abaixo de um SMA10.
Defina um martelo como uma vela com uma sombra superior inferior a 20% da sombra inferior e um corpo inferior a 50% da sombra inferior. Entre no alto do martelo, com a perda de parada ajustada na parte inferior do martelo e um terço adicional da faixa. O objetivo do lucro obtido é de 1,5 a 1,7 vezes a distância entre a entrada e o preço de parada.
Além disso (não testado aqui) foi o padrão de engarrafamento de alta, que é um padrão de duas barras com as condições de um dia abaixo seguido de um dia em que o dia aberto do dia foi inferior ao fim do dia abaixo, e o fim do dia foi superior ao aberto no dia anterior, com o limite definido para o limite do padrão e o objetivo de lucro no mesmo local.
Este sistema foi anunciado para ser correto cerca de 70% do tempo, com negócios cujas vitórias foram 1,6 vezes mais do que as perdas, então eu decidi investigar isso.
O lado positivo desta postagem, além de investigar o sistema de outra pessoa, é que isso me permitirá demonstrar como criar mais pedidos nuanced com quantstrat. O ponto mais vendido para o quantstrat, na minha opinião, é que ele fornece uma estrutura para fazer qualquer coisa que você quiser, desde que você saiba como fazê-lo (não trivial). Em qualquer caso, a coisa saliente a seguir nesta estratégia é que é possível criar alguns pedidos personalizados interessantes com alguma sintaxe nuanced.
Aqui está a sintaxe para esta estratégia:
Eu adicionei uma regra adicional à estratégia em que, se a tendência reverte (SMA10.
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O R Trader.
Usando R e ferramentas relacionadas em Finanças Quantitativas.
Visualizando dados da série temporal em R.
Estou muito satisfeito em anunciar o meu curso DataCamp sobre Visualização de Dados da Série Temporal em R. Este curso também faz parte da série Time com R habilidades. Sinta-se livre para dar uma olhada, o primeiro capítulo é gratuito!
Descrição do Curso.
Como diz o ditado, "Um gráfico vale mais que mil palavras". É por isso que a visualização é a maneira mais utilizada e poderosa de obter uma melhor compreensão dos seus dados. Após este curso, você terá uma ótima visão geral das capacidades de visualização da série R e você poderá decidir melhor qual modelo escolher para uma análise posterior. Você também poderá transmitir a mensagem que deseja entregar de forma eficiente e linda.
Esboço de Curso.
Capítulo 1: R Time Series Visualization Tools.
Este capítulo irá apresentá-lo às ferramentas básicas de visualização da série R.
Capítulo 2: séries temporais univariadas.
Os gráficos univariados são projetados para aprender o máximo possível sobre a distribuição, a tendência central e a disseminação dos dados em questão. Neste capítulo, você receberá algumas ferramentas visuais usadas para diagnosticar séries de tempos univariados.
Capítulo 3: séries temporais multivariadas.
O que fazer se você tiver que lidar com séries temporais multivariadas? Neste capítulo, você aprenderá como identificar padrões na distribuição, tendência central e propagação em pares ou grupos de dados.
Capítulo 4: Estudo de caso: selecionando visualmente um estoque que melhora sua carteira existente.
Deixe colocar tudo o que aprendeu até agora na prática! Imagine que você já possui um portfólio de ações e você tem algum dinheiro extra para investir, como você pode escolher com sabedoria um novo estoque para investir seu dinheiro adicional? Analisar as propriedades estatísticas das ações individuais versus um portfólio existente é uma boa maneira de abordar o problema.
Vinculando R para IQFeed com o pacote QuantTools.
O IQFeed fornece serviços de transmissão de dados e soluções de negociação que cobrem o mercado agrícola, energético e financeiro. É um fornecedor bem conhecido e reconhecido de feed de dados voltado para usuários de varejo e pequenas instituições. O preço da assinatura começa em torno de US $ 80 / mês.
Stanislav Kovalevsky desenvolveu um pacote chamado QuantTools. É um pacote tudo em um projetado para melhorar a modelagem de negociação quantitativa. Ele permite baixar e organizar dados históricos de mercado de várias fontes como Yahoo, Google, Finam, MOEX e IQFeed. O recurso que mais me interessa é a capacidade de vincular o IQFeed à R. I & # 8217; tenho usado o IQFeed há alguns anos e estou feliz com ele (eu não sou afiliado à empresa em nenhum caminho). Mais informações podem ser encontradas aqui. Eu procurei uma integração dentro de R por um tempo e aqui está. Como resultado, depois de executar alguns testes, mudei meu código que ainda estava em Python em R. Apenas por completude, aqui é um link que explica como baixar dados históricos do IQFeed usando o Python.
O QuantTools oferece quatro funcionalidades principais: Obter dados de mercado, armazenar / recuperar dados do mercado, traçar dados da série temporal e testar as costas.
Primeiro, certifique-se de que o IQfeed esteja aberto. Você pode baixar dados diários ou intraday. O código abaixo baixa os preços diários (Open, High, Low, Close) para a SPY de 1 de janeiro de 2017 a 1 de junho de 2017.
O código abaixo baixa dados intraday de 1 de maio de 2017 a 3 de maio de 2017.
Observe o parâmetro do período. Pode levar qualquer um dos seguintes valores: tick, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, hora, dia, semana, mês, dependendo da frequência que você precisa.
O QuantTools torna o processo de gerenciamento e armazenamento de dados do mercado de tiques fácil. Você apenas configura parâmetros de armazenamento e está pronto para ir. Os parâmetros são onde, desde que data e quais símbolos você gostaria de ser armazenado. Sempre que você pode adicionar mais símbolos e se eles não estiverem presentes em um armazenamento, o QuantTools tenta obter os dados da data de início especificada. O código abaixo salvará os dados no seguinte diretório: & # 8220; C: / Usuários / Arnaud / Documents / Market Data / iqfeed & # 8221 ;. Existe uma sub-pasta por instrumento e os dados são aved em arquivos. rds.
Você também pode armazenar dados entre datas específicas. Substitua a última linha de código acima com uma das seguintes.
Agora, você deseja recuperar alguns dos dados armazenados, basta executar algo como:
Observe que apenas os tiques são suportados no armazenamento local, pelo que o período deve ser & # 8216; assinalar & # 8217;
O QuantTools fornece a função plot_ts para traçar dados da série temporal sem fins de semana, feriados e intervalos overnight. No exemplo abaixo, primeiro recupero os dados armazenados acima, selecione as primeiras 100 observações de preços e, finalmente, desenhe o gráfico.
Duas coisas a notar: primeiro espião é um objeto data. table daí a sintaxe acima. Para obter uma visão geral rápida das capacidades de data. table, veja esta excelente folha de truques da DataCamp. Segundo, o parâmetro local é VERDADEIRO à medida que os dados são recuperados do armazenamento interno.
O QuantTools permite escrever sua própria estratégia comercial usando sua API C ++. Eu não vou elaborar sobre isso, pois este é basicamente o código C ++. Você pode consultar a seção Exemplos no site QuantTools.
No geral, considero o pacote extremamente útil e bem documentado. O único bit faltante é o feed ao vivo entre R e IQFeed, o que tornará o pacote uma solução de fim a fim real.
Como de costume, todos os comentários são bem-vindos.
BERT: um recém-chegado na conexão do R Excel.
Alguns meses atrás, um leitor me apontou essa nova maneira de conectar R e Excel. Eu não sei por quanto tempo isso aconteceu, mas nunca encontrei isso e eu nunca vi nenhuma postagem no blog ou artigo sobre isso. Então eu decidi escrever uma publicação, pois a ferramenta realmente vale a pena e, antes que alguém pergunte, eu não estou relacionado à empresa de nenhuma maneira.
BERT significa Basic Excel R Toolkit. É grátis (licenciado sob a GPL v2) e foi desenvolvido pela Structured Data LLC. No momento da redação, a versão atual do BERT é 1.07. Mais informações podem ser encontradas aqui. De uma perspectiva mais técnica, o BERT foi projetado para suportar a execução de funções R a partir de células da planilha do Excel. Em termos de Excel, ele é para escrever funções definidas pelo usuário (UDFs) em R.
Nesta publicação, não vou mostrar-lhe como o R e o Excel interagem através do BERT. Há muito bons tutoriais aqui, aqui e aqui. Em vez disso, quero mostrar-lhe como usei o BERT para criar uma torre de controle # 8222; para minha negociação.
Meus sinais comerciais são gerados usando uma longa lista de arquivos R, mas eu preciso da flexibilidade do Excel para exibir resultados de forma rápida e eficiente. Como mostrado acima, o BERT pode fazer isso por mim, mas eu também quero adaptar o aplicativo às minhas necessidades. Ao combinar o poder de XML, VBA, R e BERT, posso criar uma aplicação bem parecida e poderosa na forma de um arquivo Excel com código VBA mínimo. Em última análise, tenho um único arquivo do Excel reunindo todas as tarefas necessárias para gerenciar meu portfólio: atualização do banco de dados, geração de sinal, envio de ordens etc e # 8230; Minha abordagem poderia ser dividida nas 3 etapas abaixo:
Use XML para criar menus e botões definidos pelo usuário em um arquivo do Excel. Os menus e botões acima são essencialmente chamadas para funções VBA. Essas funções VBA estão envolvidas em torno de funções R definidas usando o BERT.
Com esta abordagem, posso manter uma distinção clara entre o núcleo do meu código mantido em R, SQL e Python e tudo usado para exibir e formatar resultados mantidos no Excel, VBA e amp; XML. Nas próximas seções, apresento o pré-requisito para desenvolver essa abordagem e um guia passo a passo que explica como o BERT poderia ser usado para simplesmente passar dados de R para Excel com um código mínimo de VBA.
1 & # 8211; Baixe e instale o BERT a partir deste link. Uma vez que a instalação foi concluída, você deve ter um novo menu de suplementos no Excel com os botões como mostrado abaixo. É assim que o BERT se materializou no Excel.
2 & # 8211; Baixe e instale o editor de UI personalizado: O Editor de UI personalizado permite criar menus e botões definidos pelo usuário na faixa de Excel. Um procedimento passo a passo está disponível aqui.
1 & # 8211; Código R: A função R abaixo é um código muito simples apenas para fins ilustrativos. Ele calcula e retorna os resíduos de uma regressão linear. Isto é o que queremos recuperar no Excel. Salve isso em um arquivo chamado myRCode. R (qualquer outro nome está bem) em um diretório de sua escolha.
2 & # 8211; functions. R em BERT: do Excel, selecione Add-Ins - & gt; Diretório inicial e abra o arquivo chamado functions. R. Neste arquivo cole o seguinte código. Certifique-se de inserir o caminho correto.
Isso está apenas fornecendo o arquivo RERT que você criou acima. Em seguida, salve e feche as funções do arquivo. R. Se você quiser fazer alguma alteração no arquivo R criado na etapa 1, você terá que recarregá-lo usando o botão BERT & # 8220; Recarregar arquivo de inicialização e # 8221; no menu Complementos no Excel.
3 & # 8211; No Excel: Crie e salve um arquivo chamado myFile. xslm (qualquer outro nome está bem). Este é um arquivo ativado por macro que você salva no diretório de sua escolha. Uma vez que o arquivo é salvo, feche-o.
4 & # 8211; Abra o arquivo criado acima no editor UI personalizado: depois que o arquivo estiver aberto, cole o código abaixo.
Você deve ter algo assim no editor XML:
Essencialmente, essa parte do código XML cria um menu adicional (RTrader), um novo grupo (Meu Grupo) e um botão definido pelo usuário (Novo botão) na faixa do Excel. Depois de concluir, abra myFile. xslm no Excel e feche o Editor de UI personalizado. Você deve ver algo assim.
5 & ​​# 8211; Abra o editor VBA: no myFile. xlsm insira um novo módulo. Cole o código abaixo no módulo recém-criado.
Isso apaga os resultados anteriores na planilha antes de lidar com novos.
6 & # 8211; Clique no botão Novo: Agora volte para a planilha e no menu do RTrader clique no & # 8220; Novo botão & # 8221; botão. Você deve ver algo como o que aparece abaixo.
O guia acima é uma versão muito básica do que pode ser alcançado usando o BERT, mas mostra como combinar o poder de várias ferramentas específicas para criar sua própria aplicação personalizada. Do meu ponto de vista, o interesse de tal abordagem é a capacidade de colar R e Excel, obviamente, mas também para incluir via XML (e lote) partes de código de Python, SQL e muito mais. Isso é exatamente o que eu precisava. Finalmente, ficaria curioso para saber se alguém tem alguma experiência com o BERT?
Estratégia de negociação: aproveitando ao máximo os dados da amostra.
Ao testar as estratégias de negociação, uma abordagem comum é dividir o conjunto de dados inicial em dados de amostra: a parte dos dados projetados para calibrar o modelo e fora dos dados de amostra: a parte dos dados utilizados para validar a calibração e garantir que o desempenho criado na amostra será refletido no mundo real. Como regra geral, cerca de 70% dos dados iniciais podem ser utilizados para calibração (isto é, na amostra) e 30% para validação (isto é, fora da amostra). Em seguida, uma comparação dos dados de entrada e saída da amostra ajuda a decidir se o modelo é robusto o suficiente. Esta publicação pretende dar um passo adiante e fornece um método estatístico para decidir se os dados fora da amostra estão alinhados com o que foi criado na amostra.
No gráfico abaixo, a área azul representa o desempenho fora da amostra para uma das minhas estratégias.
Uma simples inspeção visual revela um bom ajuste entre o desempenho dentro e fora da amostra, mas o grau de confiança que tenho nisso? Nesta fase não muito e esta é a questão. O que é realmente necessário é uma medida de similaridade entre os conjuntos de dados dentro e fora da amostra. Em termos estatísticos, isso pode ser traduzido como a probabilidade de os números de desempenho dentro e fora da amostra serem provenientes da mesma distribuição. Existe um teste estatístico não paramétrico que faz exatamente isso: o teste Kruskall-Wallis. Uma boa definição deste teste pode ser encontrada no R-Tutor & # 8220; Uma coleção de amostras de dados são independentes se elas vierem de populações não relacionadas e as amostras não se afetam. Usando o teste de Kruskal-Wallis, podemos decidir se as distribuições de população são idênticas sem assumir que elas sigam a distribuição normal. & # 8221; O benefício adicional deste teste não está assumindo uma distribuição normal.
Existe outros testes da mesma natureza que podem enquadrar-se nesse quadro. O teste de Mann-Whitney-Wilcoxon ou os testes de Kolmogorov-Smirnov adequam-se perfeitamente à estrutura descreve aqui no entanto, isso está além do escopo deste artigo para discutir os prós e contras de cada um desses testes. Uma boa descrição junto com exemplos R podem ser encontradas aqui.
Aqui, o código usado para gerar o gráfico acima e a análise:
No exemplo acima, o período de amostra é mais longo do que o período fora da amostra, portanto, criei aleatoriamente 1000 subconjuntos dos dados de amostra, cada um deles com o mesmo comprimento que os dados fora da amostra. Então eu testei cada um em subconjunto de amostra contra os dados fora da amostra e gravei os valores p. Este processo não cria um único valor de p para o teste de Kruskall-Wallis, mas uma distribuição que torna a análise mais robusta. Neste exemplo, a média dos valores de p é bem acima de zero (0.478) indicando que a hipótese nula deve ser aceita: existem fortes evidências de que os dados dentro e fora da amostra são provenientes da mesma distribuição.
Como de costume, o que é apresentado nesta publicação é um exemplo de brinquedo que apenas arranha a superfície do problema e deve ser adaptado às necessidades individuais. No entanto, acho que propõe um quadro estatístico interessante e racional para avaliar os resultados da amostra.
Esta publicação é inspirada nos dois artigos seguintes:
Vigier Alexandre, Chmil Swann (2007), "Efeitos de várias funções de otimização sobre o desempenho da amostra de estratégias de negociação desenvolvidas genéticamente", Conferência de mercados financeiros de previsão.
Vigier Alexandre, Chmil Swann (2018), "Um processo de otimização para melhorar dentro / fora da consistência da amostra, um caso do mercado de ações", JP Morgan Cazenove Equity Quantitative Conference, Londres, outubro de 2018.
Apresentando fidlr: FInancial Data LoadeR.
fidlr é um complemento do RStudio projetado para simplificar o processo de download de dados financeiros de vários provedores. Esta versão inicial é um invólucro em torno da função getSymbols no pacote quantmod e apenas o Yahoo, Google, FRED e Oanda são suportados. Provavelmente vou adicionar funcionalidades ao longo do tempo. Como de costume com essas coisas apenas um lembrete amável: & # 8220; O SOFTWARE É FORNECIDO & # 8220; COMO ESTÁ & # 8221 ;, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO & # 8230; & # 8221;
Como instalar e usar o fidlr?
Você pode obter o addin / pacote de seu repositório Github aqui (Eu vou registrá-lo em CRAN mais tarde) Instale o addin. Existe um excelente tutorial para instalar o RStudio Addins aqui. Uma vez que o addin está instalado, ele deve aparecer no menu Addin. Basta escolher fidlr no menu e uma janela como ilustrada abaixo deve aparecer. Escolha um fornecedor de dados no menu suspenso Origem. Selecione um intervalo de datas no menu Data Digite o símbolo que deseja baixar na caixa de texto do instrumento. Para baixar vários símbolos, basta inserir os símbolos separados por vírgulas. Use os botões de rádio para escolher se deseja baixar o instrumento em um arquivo csv ou no ambiente global. O arquivo csv será salvo no diretório de trabalho e haverá um arquivo csv por instrumento. Pressione Executar para obter os dados ou Fechar para fechar o addin.
Mensagens de erro e avisos são tratados pelos pacotes subjacentes (quantmod e Shiny) e podem ser lidos a partir do console.
Esta é uma primeira versão do projeto, então não espere perfeição, mas espero que melhore com o tempo. Informe qualquer comentário, sugestão, erro, etc. & # 8230; para: thertrader @ gmail.
Mantendo um banco de dados de arquivos de preços em R.
Fazer pesquisas quantitativas implica uma grande quantidade de dados crunching e um precisa de dados limpos e confiáveis ​​para conseguir isso. O que é realmente necessário é a limpeza de dados facilmente acessíveis (mesmo sem conexão à internet). A maneira mais eficiente de fazer isso por mim tem sido manter um conjunto de arquivos csv. Obviamente, esse processo pode ser tratado de várias maneiras, mas eu encontrei horas extras muito eficientes e simples para manter um diretório onde eu armazeno e atualize arquivos csv. Eu tenho um arquivo csv por instrumento e cada arquivo é nomeado após o instrumento que ele contém. A razão pela qual eu faço isso é dupla: primeiro, eu não quero baixar dados (preço) do Yahoo, Google etc e # 8230; Toda vez que eu quero testar uma nova ideia, mas mais importante, uma vez que eu identifiquei e corrigi um problema, não quero ter que fazer isso novamente na próxima vez que eu precisar do mesmo instrumento. Simples, mas muito eficiente até agora. O processo está resumido no quadro abaixo.
Em tudo o que se segue, suponho que os dados sejam provenientes do Yahoo. O código terá que ser alterado para dados do Google, Quandl etc e # 8230; Além disso, apresento o processo de atualização dos dados diários de preços. A configuração será diferente para dados de freqüência mais alta e outro tipo de conjunto de dados (ou seja, diferente dos preços).
1 & # 8211; Transferência inicial de dados (listOfInstruments. R & amp; historicalData. R)
O arquivo fileOfInstruments. R é um arquivo contendo apenas a lista de todos os instrumentos.
Se um instrumento não é parte da minha lista (ou seja, nenhum arquivo csv na minha pasta de dados) ou se você fizer isso pela primeira vez que você precisa baixar o conjunto de dados históricos inicial. O exemplo abaixo baixa um conjunto de preços diários dos ETFs do Yahoo Finance de volta para janeiro de 2000 e armazena os dados em um arquivo csv.
2 & # 8211; Atualizar dados existentes (updateData. R)
O código abaixo começa a partir de arquivos existentes na pasta dedicada e atualiza todos eles um após o outro. Costumo executar esse processo todos os dias, exceto quando eu estiver no feriado. Para adicionar um novo instrumento, basta executar o passo 1 acima para este instrumento sozinho.
3 & # 8211; Crie um arquivo em lote (updateDailyPrices. bat)
Outra parte importante do trabalho é criar um arquivo em lote que automatiza o processo de atualização acima (I & # 8217; m um usuário do Windows). Isso evita abrir o R ​​/ RStudio e executar o código a partir daí. O código abaixo é colocado em um arquivo. bat (o caminho deve ser alterado com a configuração do leitor). Observe que eu adicionei um arquivo de saída (updateLog. txt) para rastrear a execução.
O processo acima é extremamente simples porque ele apenas descreve como atualizar os dados de preços diários. Eu já usei isso por um tempo e tem funcionado muito bem para mim até agora. Para dados mais avançados e / ou frequências mais elevadas, as coisas podem ficar muito mais complicadas.
Como de costume, todos os comentários são bem-vindos.
The Rise of the Robots (Advisors & # 8230;)
A indústria de gerenciamento de ativos está à beira de uma grande mudança. Ao longo dos últimos anos, os Robots Advisors (RA) emergiram como novos jogadores. O termo em si é difícil de definir, pois engloba uma grande variedade de serviços. Alguns são projetados para ajudar conselheiros tradicionais a alocar melhor o dinheiro de seus clientes e alguns são reais & # 8220; caixa preta & # 8221 ;. O usuário insere alguns critérios (idade, renda, filhos, etc. & # 8230;) e o robô propõe uma alocação personalizada. Entre esses dois extremos, está disponível uma gama completa de ofertas. Encontrei a definição da Wikipedia muito boa. & # 8220; Eles são uma classe de consultor financeiro que fornece gerenciamento de portfólio on-line com uma intervenção humana mínima & # 8221 ;. Mais precisamente, eles usam gerenciamento de portfólio baseado em algoritmos para oferecer todo o espectro de serviços que um conselheiro tradicional ofereceria: reinvestimento de dividendos, relatórios de conformidade, reequilíbrio de portfólio, colheita de perda de impostos, etc. & # 8230; (Bem, isso é o que a comunidade de investimentos quantitativos está fazendo há décadas!). A indústria ainda está em sua infância, com a maioria dos jogadores ainda gerenciando uma pequena quantidade de dinheiro, mas eu só percebi o quão profunda era a mudança quando eu estava em Nova York há alguns dias. Quando a RA recebe seus nomes na TV adiciona ou no telhado do taxi de Nova York você sabe que algo grande está acontecendo e # 8230;
Está ficando cada vez mais atenção da mídia e, acima de tudo, faz muito sentido da perspectiva do investidor. Na verdade, existem duas vantagens principais na utilização da RA:
Taxas significativamente mais baixas sobre os conselheiros tradicionais O investimento é mais transparente e mais simples, o que é mais atraente para pessoas com conhecimentos financeiros limitados.
Nesta publicação, R é apenas uma desculpa para apresentar bem o que é uma grande tendência no setor de gerenciamento de ativos. O gráfico abaixo mostra as partes de mercado da RA mais popular do final de 2017. O código usado para gerar o gráfico abaixo pode ser encontrado no final desta publicação e os dados estão aqui.
Esses números são um pouco datados, desde a rapidez com que essa indústria evolui, mas ainda é muito informativa. Não é de surpreender que o mercado seja dominado por provedores dos EUA, como Wealthfront e Betterment, mas a RA surge em todo o mundo: Ásia (8Now!), Suíça (InvestGlass), França (Marie Quantier) e # 8230; .. Ele está começando a afetar significativamente da forma como os gestores de ativos tradicionais estão fazendo negócios. Um exemplo proeminente é a parceria entre Fidelity e Betterment. Desde dezembro de 2017, além da marca AUM de US $ 2 bilhões.
Apesar de tudo acima, acho que a verdadeira mudança está à nossa frente. Como eles usam menos intermediários e produtos de baixa comissão (como ETFs) eles cobram taxas muito mais baixas do que os conselheiros tradicionais. A RA certamente ganhará quotas de mercado significativas, mas também reduzirá as taxas cobradas pela indústria como um todo. Em última análise, isso afetará a forma como as empresas de investimento tradicionais fazem negócios. O gerenciamento de portfólio ativo que está tendo um tempo difícil por alguns anos agora sofrerá ainda mais. As taxas elevadas que cobra serão ainda mais difíceis de justificar a menos que se reinvente. Outro impacto potencial é o aumento de ETFs e produtos financeiros de baixa comissão em geral. Obviamente, isso começou há um tempo atrás, mas acho que o efeito será ainda mais pronunciado nos próximos anos. Novas gerações de ETF acompanham índices mais complexos e estratégias customizadas. Essa tendência ficará mais forte inevitavelmente.
Como de costume, todos os comentários são bem-vindos.
R séries de séries de tempo financeiras que todos devem conhecer.
Há muitos tutoriais da série R que flutuam na web, este post não foi projetado para ser um deles. Em vez disso, eu quero apresentar uma lista dos truques mais úteis que encontrei ao lidar com séries temporais financeiras em R. Algumas das funções apresentadas aqui são incrivelmente poderosas, mas infelizmente enterradas na documentação, portanto, meu desejo de criar uma publicação dedicada. Eu só dirijo séries de tempos de frequência diária ou baixa. Lidar com dados de freqüência mais alta requer ferramentas específicas: pacotes de dados ou de alta freqüência são alguns deles.
xts: O pacote xts é o que deve ter quando se trata de séries de tempos em R. O exemplo abaixo carrega o pacote e cria uma série de tempo diária de 400 dias, normalmente retornados distribuídos.
merge. xts (pacote xts): Isso é incrivelmente poderoso quando se trata de vincular duas ou mais vezes as séries, se elas têm o mesmo comprimento ou não. O argumento de junção faz a magia! Ele determina como a ligação é feita.
apply. yearly / apply. monthly (pacote xts): aplique uma função específica para cada período distinto em um determinado objeto de séries temporais. O exemplo abaixo calcula os retornos mensais e anuais da segunda série no objeto tsInter. Observe que eu uso a soma dos retornos (sem composição)
pontos de extremidade (pacote xts): extrair valores de índice de um determinado objeto xts correspondente às últimas observações, dado um período especificado por on. O exemplo dá o último dia do mês retorna para cada série no objeto tsInter usando o ponto final para selecionar a data.
na. locf (pacote zoológico): função genérica para substituir cada NA com o mais recente não-NA antes dele. Extremamente útil ao lidar com uma série de tempo com alguns furos # 8221; e quando esta série de tempo é posteriormente utilizada como entrada para funções R que não aceita argumentos com NAs. No exemplo, crio uma série temporal de preços aleatórios, em seguida, inclui artificialmente alguns NAs e substitui-los pelo valor mais recente.
charts. PerformanceSummary (pacote PerformanceAnalytics): para um conjunto de retornos, crie um gráfico de índice de riqueza, barras para desempenho por período e gráfico subaquático para redução. Isso é incrivelmente útil, pois exibe em uma única janela todas as informações relevantes para uma rápida inspeção visual de uma estratégia de negociação. O exemplo abaixo transforma a série de preços em um objeto xts e, em seguida, exibe uma janela com os 3 gráficos descritos acima.
A lista acima não é de forma alguma exaustiva, mas uma vez que você domina as funções descritas nesta publicação torna a manipulação das séries temporais financeiras muito mais fácil, o código mais curto e a legibilidade do código melhor.
Como de costume, todos os comentários são bem-vindos.
Avaliação do fator na gestão quantitativa da carteira.
Quando se trata de gerenciar um portfólio de ações versus um benchmark, o problema é muito diferente de definir uma estratégia de retorno absoluto. No primeiro, é necessário manter mais ações do que no final, onde nenhum estoque pode ser realizado se não houver uma oportunidade suficiente. A razão para isso é o erro de rastreamento. Isso é definido como o desvio padrão do retorno da carteira menos o retorno do benchmark. Menos estoques são mantidos em comparação com um benchmark quanto maior o erro de rastreamento (por exemplo, maior risco).
A análise que se segue é amplamente inspirada no livro # 8220; Gerenciamento de portfólio ativo # 8221; por Grinold & amp; Kahn. Esta é a Bíblia para qualquer pessoa interessada em administrar um portfólio em relação a um benchmark. Eu encorajo fortemente qualquer pessoa interessada no tópico a ler o livro desde o início até o fim. É muito bem escrito e estabelece as bases do gerenciamento sistemático de portfólio ativo (não tenho afiliação ao editor ou aos autores).
Aqui, estamos tentando classificar com a maior precisão possível as ações no universo de investimento em uma base de retorno para a frente. Muitas pessoas criaram muitas ferramentas e inúmeras variantes dessas ferramentas foram desenvolvidas para conseguir isso. Nesta publicação, foco em duas métricas simples e amplamente utilizadas: Coeficiente de Informações (IC) e Quantiles Return (QR).
O IC fornece uma visão geral da capacidade de previsão de fator. Mais precisamente, esta é uma medida de quão bem o fator classifica os estoques em uma base de retorno para a frente. O IC é definido como a correlação de classificação (ρ) entre a métrica (por exemplo, fator) e o retorno direto. Em termos estatísticos, a correlação de classificação é uma medida não paramétrica de dependência entre duas variáveis. Para uma amostra de tamanho n, as n pontuações brutas são convertidas em classificações e ρ é calculado a partir de:
O horizonte para o retorno para a frente deve ser definido pelo analista e é uma função da rotação da estratégia e da decaimento alfa (este tem sido objeto de pesquisa extensiva). Obviamente, os ICs devem ser o mais alto possível em termos absolutos.
Para o leitor afiado, no livro de Grinold & amp; Kahn é dada uma fórmula que liga Relação de informação (IR) e IC: com a amplitude sendo o número de apostas independentes (trades). Esta fórmula é conhecida como a lei fundamental do gerenciamento ativo. O problema é que muitas vezes, definir a amplitude com precisão não é tão fácil quanto parece.
Para ter uma estimativa mais precisa do poder preditivo do fator, é necessário avançar um pouco e agrupar os estoques por quantile de fatores de fator, em seguida, analise o retorno direto médio (ou qualquer outra métrica de tendência central) de cada um desses quantiles. A utilidade desta ferramenta é direta. Um fator pode ter um bom IC, mas seu poder preditivo pode ser limitado a um pequeno número de ações. Isso não é bom, pois um gerente de portfólio terá que escolher ações dentro do universo inteiro para atender a sua restrição de erro de rastreamento. O bom retorno dos quantiles é caracterizado por uma relação monótona entre os quantiles individuais e os retornos diretos.
Todas as ações no índice S & P500 (no momento da redação). Obviamente, há um viés de navio de sobrevivência: a lista de ações no índice mudou significativamente entre o início e o final do período de amostragem, porém é bom o suficiente para fins de ilustração apenas.
O código abaixo baixa os preços das ações individuais no S & P500 entre janeiro de 2005 e hoje (leva um tempo) e transforma os preços brutos em retorno nos últimos 12 meses e no último mês. O primeiro é o nosso fator, o último será usado como a medida de retorno direto.
Abaixo está o código para calcular Coeficiente de Informações e Quantiles Return. Note-se que usei quintios neste exemplo, mas qualquer outro método de agrupamento (terciles, deciles, etc. & # 8230;) pode ser usado. Depende realmente do tamanho da amostra, do que você deseja capturar e da sua vontade de ter uma visão ampla ou foco nas caudas de distribuição. Para estimar os retornos dentro de cada quintil, a mediana foi utilizada como estimador de tendência central. Esta medida é muito menos sensível a valores aberrantes do que a média aritmética.
E, finalmente, o código para produzir o gráfico de retorno Quantiles.
3 & # 8211; Como explorar as informações acima?
No gráfico acima Q1 é mais baixo após 12 meses de retorno e Q5 mais alto. Existe um aumento quase monotônico no retorno de quantiles entre Q1 e Q5, o que indica claramente que os estoques que caíram em Q5 superam aqueles que caíram em Q1 em cerca de 1% por mês. Isso é muito significativo e poderoso para um fator tão simples (não é realmente uma surpresa e # 8230;). Portanto, há maiores chances de vencer o índice por sobreponderar os estoques caindo no Q5 e subponderar aqueles que caem no Q1 em relação ao benchmark.
Um IC de 0,0206 pode não significar um ótimo negócio em si, mas é significativamente diferente de 0 e indica um bom poder preditivo dos últimos 12 meses em geral. Os testes de significância formal podem ser avaliados, mas isso está além do escopo deste artigo.
A estrutura acima é excelente para avaliar a qualidade do fator de investimento, porém existem várias limitações práticas que devem ser abordadas para a implementação da vida real:
Reequilíbrio: na descrição acima, considerou que, no final de cada mês, o portfólio é totalmente reequilibrado. Isso significa que todas as ações que caem no primeiro trimestre estão abaixo do peso e todas as ações que caem no Q5 estão com sobrepeso em relação ao benchmark. Isso nem sempre é possível por razões práticas: alguns estoques podem ser excluídos do universo de investimento, existem restrições ao peso da indústria ou do setor, existem restrições sobre o roteamento etc & # 8230; Custos de transação: isso não foi levado em consideração na análise acima e isso é um travão grave para a implementação da vida real. As considerações sobre o volume de negócios geralmente são implementadas na vida real sob uma forma de penalidade na qualidade dos fatores. Coeficiente de transferência: esta é uma extensão da lei fundamental da gestão ativa e relaxa a suposição do modelo de Grinold & # 8217; que os gerentes não enfrentam restrições que impedem que eles traduzam seus insights de investimentos diretamente em apostas de portfólio.
E, finalmente, estou impressionado com o que pode ser alcançado em menos de 80 linhas de código com R & # 8230;
Como de costume, todos os comentários são bem-vindos.
Risco como uma Variação de Sobrevivência & # 8220; # 8221;
Eu me deparo com muitas estratégias na blogosfera, algumas são interessantes, algumas são um completo desperdício de tempo, mas a maioria compartilha uma característica comum: as pessoas que desenvolvem essas estratégias fazem seu dever de casa em termos de análise do retorno, mas muito menos atenção é paga ao lado do risco é natureza aleatória. Eu comentei um comentário como "# 8220; uma redução de 25% em 2018, mas excelente retorno em geral" # 8221 ;. Bem, minha aposta é que ninguém na terra vai deixar você experimentar uma perda de 25% com seu dinheiro (a menos que acordos especiais estejam em vigor). No fundo hedge, as pessoas do mundo têm uma tolerância muito baixa para redução. Geralmente, como um novo comerciante em um hedge fund, assumindo que você não possui reputação, você tem muito pouco tempo para provar a si mesmo. Você deve ganhar dinheiro a partir do dia 1 e continuar fazendo isso por alguns meses antes de ganhar um pouco de credibilidade.
Diga primeiro que você tenha um mau começo e você perca dinheiro no início. Com uma redução de 10%, você certamente estará fora, mas mesmo com uma redução de 5%, as chances de ver sua alocação reduzida são muito altas. Isso tem implicações significativas em suas estratégias. Deixe assumir que, se você perder 5%, sua alocação é dividida por 2 e você retorna à sua alocação inicial somente quando você passou a marca de água alta novamente (por exemplo, a retirada volta para 0). No gráfico abaixo, simulei a experiência com uma das minhas estratégias.
Você começa a operar em 1º de junho de 2003 e tudo corre bem até 23 de julho de 2003, onde sua curva de retirada atinge o limite de -5% (** 1 **). Sua alocação é reduzida em 50% e você não recupera o nível da marca de água até o 05 de dezembro de 2003 (** 3 **). Se você manteve a alocação inalterada, o nível da marca de água alta teria sido cruzado em 28 de outubro de 2003 (** 2 **) e, no final do ano, você teria feito mais dinheiro.
Mas vamos empurrar o raciocínio um pouco mais. Ainda no gráfico acima, suponha que você tenha realmente uma azarada e você começa a operar até meados de junho de 2003. Você atingiu o limite de retirada de 10% no início de agosto e você provavelmente estará fora do jogo. Você teria começado no início de agosto sua alocação não teria sido cortada e você acabou fazendo um bom ano em apenas 4 meses completos de negociação. Nesses dois exemplos, nada mudou, mas sua data de início e # 8230 ;.
O sucesso comercial de qualquer indivíduo tem alguma forma de dependência do caminho e não há muito que você possa fazer sobre isso. No entanto, você pode controlar o tamanho da retirada de uma estratégia e isso deve ser abordado com muito cuidado. Um portfólio deve ser diversificado em todas as dimensões possíveis: classes de ativos, estratégias de investimento, freqüências de negociação, etc. & # 8230 ;. A partir dessa perspectiva, o risco é a sua variável de sobrevivência # 8221 ;. Se for gerenciado adequadamente, você tem a chance de permanecer no jogo o suficiente para perceber o potencial de sua estratégia. Caso contrário, você ganhou o mês que vem para ver o que acontece.

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System Trader Limited.
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System Trader Ltd.
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10 Hob Hey Lane Culcheth WA3 4NQ Warrington.
Data de constituição: 2008-07-22.
Fim do exercício: 31 de agosto.
Categoria: Companhia Aberta Privada.
Descrição.
Baseado em 10 Hob Hey Lane, o Warrington WA3 4NQ System Trader Limited é classificado como uma companhia privada limitada registrada sob o número de registro 06653005. A empresa foi criada há 10 anos. O número SIC declarado pela empresa é 62090 e possui o código NACE: Outras atividades do serviço de tecnologia da informação. Quarta 31 de agosto de 2018 é a última vez que as atualizações do status da conta foram arquivadas.
Desde 2008-07-22, esta empresa específica apenas foi guiada por 1 diretor-gerente: David Keith Owen, que esteve com ele por 10 anos.
David Keith Owen é a pessoa com um controle significativo sobre esta empresa, possui mais de 3/4 das ações da empresa. Esta pessoa (um nacional britânico nascido em 1975) foi registrada como PSC e pode ser encontrada em Warrington em Hob Hey Lane, Culcheth, WA3 4NQ, Cheshire.
Dados financeiros baseados em relatórios anuais.
Equipe da empresa.
David Keith Owen.
Endereço: Hob Hey Lane, Culcheth, Warrington, Cheshire, WA3 4NQ, Inglaterra.
Última atualização: 6 de novembro de 2017.
Pessoas com controle significativo.
Documentos de contas.
Acionistas.
Arquivos da empresa.
Categoria de arquivo.
arquivado em: 2 de agosto de 2017.
arquivado em: 2 de agosto de 2017.
arquivado em: 31 de maio de 2017.
arquivado em: 7 de abril de 2017.
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arquivado em: 5º, agosto de 2018.
arquivado em: 19 de maio de 2018.
arquivado em: 14 de setembro de 2018.
arquivado em: 19 de maio de 2018.
arquivado em: 5 de setembro de 2017.
arquivado em: 30 de maio de 2017.
arquivado em: 22 de julho de 2018.
arquivado em: 4 de junho de 2018.
arquivado em: 23 de julho de 2018.
arquivado em: 28 de maio de 2018.
arquivado em: 25 de agosto de 2018.
arquivado em: 27 de maio de 2018.
arquivado em: 19 de agosto de 2018.
arquivado em: 19 de agosto de 2018.
arquivado em: 21 de abril de 2018.
arquivado em: 21 de abril de 2018.
arquivado em: 6 de agosto de 2009.
arquivado em: 21 de novembro de 2008.
arquivado em: 22 de julho de 2008.
Informação adicional.
Endereço HQ,
16 Cawley Avenue Culcheth.
Cidade:
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16 Cawley Avenue Culcheth.
Cidade:
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16 Cawley Avenue Culcheth.
Cidade:
Contador / Auditor,
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Contador / Auditor,
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Leigh Stadium Sale Way.
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System Trader Limited Empresas de serviços relacionados com computadores - Warrington - Inglaterra.
O System Trader Limited é uma organização pequena na indústria de empresas de serviços relacionados a computadores localizada em Warrington, Inglaterra. Ele abriu suas portas em 2008 e agora tem 1 funcionário.
System Trader Limited é uma empresa de serviços informáticos em Warrington, Inglaterra. A empresa está localizada na 16, avenida Cawley. Esta empresa pública foi fundada em 2008 (cerca de sete anos atrás).
Número de empregados.
Uma empresa típica de serviços relacionados com computadores tem entre 2 e 111 funcionários, o que significa que o System Trader Limited, com 1 funcionário relatado, é um dos empregadores menores da indústria.
Nota: Todos os valores em dólares apresentados são em Dólares dos EUA.
Detalhes da Companhia.
Informações da Empresa.
Informações de contato.
Indústrias.
NAICS 1: Serviços de Design de Sistemas de Computadores.
SIC 1: Serviços de Consultoria Informática.
Nota: Todos os valores em dólares apresentados são em Dólares dos EUA.
Concorrentes.
Nota: Todos os valores em dólares apresentados são em Dólares dos EUA.
FindTheCompany é um site de inteligência corporativa que usa a tecnologia semântica da Graphiq para fornecer insights profundos através de artigos orientados por dados, visualizações e ferramentas de pesquisa.

System trader ltd warrington
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Natureza do negócio:
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próxima data de vencimento: 2017.05.31.
última atualização: 2018.08.31.
categoria de conta: TOTAL EXEMPTION SMALL.
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Diretores da empresa e membros do conselho:
Diretor, SALESMAN, 2008.07.22.
16 TWISS GREEN LANE CULCHETH, WARRINGTON.
WA3 4BY, CHESHIRE.
Empresas perto de SYSTEM TRADER ltd.
FORE BALL GOLF LIMITED - 14 CAWLEY AVENUE, CULCHETH, WARRINGTON, REINO UNIDO, WA3 4DF CULCHETH MACADAMS LIMITED - 23 CAWLEY AVENUE, CULCHETH, WARRINGTON, CHESHIRE, WA3 4DF.
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Sobre Nosotros.

O Br'lker, na indústria do comércio, TurboForex, está desenvolvendo ativamente seu produto para melhorar a experiência de comércio em lança de Forex, derivados, ações e os. O melhor meio ambiente de negociação é favorável, oferecendo a nossos clientes, condições comerciais sem restrições, permitendo que a cada operador obtenha o Г © xito en mercados internacionais.

Aviso de Riesgo: Forex e o comércio especulativo com derivados não é apropriado para todos os inversores, que podem existir altos riscos para capital. Por favor, assegure-se de que tenha considerado todos os possíveis riscos antes de começar a operar e se necessário necessário consultante profesional. Pa prohibido: TurboForex não oferece serviços para clientes que residen en los Estados Unidos.

¿Que é Forex?

O mercado Forex é o mercado internacional de divisas. Forex es acrónimo de For eign Ex change market. É o mercado financeiro mais grande do mundo, com um volume de negócios superior aos 5,4 trilhões de dólares diários. Para entender o que é o volume de negócios, é o que pode mover a Bolsa de Nova York (a maior parte do mundo) em todo o mundo.

¿Con qué se comercia en Forex?

Con dinero. ¿Como? Sí, o comércio em Forex consiste na compra-venda de divisas, monedas, esto es, dinero. As divisões são vendidas através de um comerciante e comerciante em par, por exemplo e dólar americano: (par EUR / USD).

Realmente no se busca o vende nada fisicamente por lo que pode confundir un poco. Piensa na compra de divisas como a compra de uma participação na economia de um país, que é o preço de uma moeda e é um reflexo direto sobre o mercado de informações sobre o estado presente e futuro da economia do país. En Forex, como se ha, por favor, entre em contato com o preço da cotação de um determinado preço por divisas refleja as condições econômicas de um determinado país país ao outro da divisão que compone o par .

A contrario que outros mercados financeiros, o mercado Forex está descritivo e não tem uma localização física. O mercado Forex é considerado um mercado interbancário O OTC (over-the-counter, sobre o mostrador), em todo o mercado de mercado, e em uma rede entre bancos durante 24 horas do dia.

A finais da década do século XX, apenas os inversores com um alto poder financeiro podiam acessar o comércio em Forex, com um capital inicial sobre os 10 milhões de dólares. Forex foi concebido originalmente para ser usado por bancos e grandes instituições. Não obstante, devido à expansão da internet, hoje em dia, existem programas de Forex online que oferecem o comércio em Forex & # 8220; al por menor & # 8221; para inversores minoristas.

¿Que divisas son comerciadas em Forex?

Casi tantas como países o comunidades económicas (como Europa) existe. Estas son las divisas más tradadas:

(Os símbolos em Forex son sempre três letras, as primeras identificam ao país e a terceira na moeda)

De todas as divisões são mais operadas no dólar americano, seguidas do euro, o japonês e a Libra de Gran Bretaña.

¿Cuándo se comercia em Forex?

O mercado Forex é único, está aberto às 24 horas do dia. Desde Tóquio a Nueva York, pasando por Londres, o mercado se move passando por qualquer hora, dia e noite.

Apertura e fechamento de mais centros (hora expressada em horário GMT):

Tóquio: Abre a las 0 horas y cierra 9. Londres: Abre a las 8 y cierra las 17. Nueva York: Abre a las 13 y cierra a las 22.

Principais atractivos do comércio em Forex.

Sin comisiones. Generalmente el comerciante não está com cargas com comisiones praticamente de outro tipo. Os corretores através de uma ópera cobran o spread, típicamente represente menos do 0,1 por cento de custos por operação, em corretores mais grandes podem inclusive ser inferior al 0,07 por cento, por caso, dependendo do apalancamento, verifique em mais detalhe mais adelante Sin intermediários. O mercado Forex e como nos referimos em eFXto es el mercado & # 8220; spot & # 8221; Forex, lo que significa comerciar diretamente no mercado. Lotes flexíveis. O contrato mínimo na operação é muito flexível em Forex frente a outros mercados. Além disso, você escolhe o tamanho de sua operação. Esto permite participar com contas tan pequenas como 50 dólares, inclusive pode ser operar con céntimos !! (embora não seja um bom objetivo, mas não é uma realidade). Horario de 24 horas. Desde o domingo por noite até a tarde do Viernes pode optar a qualquer hora do dia, incluso, en principio, sem hora disponível para o fim de sua operação. Apalancamento. Uma pequena suma de capital pode controlar um volume muito prefeito de comércio em Forex, esto é muito alto para o investimento em este mercado. Por exemplo, com um apalancamiento 100: 1, pode fazer uma operação de 100 mil monedas com um depósito de tan solo mil. Mais uma arma de duplo filo, usar um alto apalancamento pode levar um grande ganancias o altas pérdidas. Alta liquidez. Al ser un mercado tan enorme, a liquidez que oferece é ideal enorme. Este é o que você precisa para comprar o vender instantáneamente. Mini e micro trading. Se pode começar a operar em Forex com mini o micro cuentas que impera pequenos, 500 dólares o menos. O que é o que é praticamente todo o mundo, sem embargo, para poder operar com um controle de risco, pode ser recomendado no depósito inicial, o que você está pensando.

Como Operar en Forex.

Oportunidades em Forex: ¿cuál é sua opinião?

Al igual que ocurre com as ações, pode negociar divisas com base em suas opiniões sobre os valores de suas mesmas (os preços que criam as tendências nas tendências). Sin embargo, lo que distingue a Forex é que pode negociar tanto em tendencias alcistas como baixistas. Si crees que una divisa subirá de preço, pode comprarla. Si crees que su precio caerá, pode venderla. Além disso, você pode comprar compradores e vendedores muito mais fácil que em outros mercados sujeitos à la liquidez.

Para ver um exemplo, quizás hayas escuchado nas noticias que China está devaluando a divisa para atraer investimentos extranjeras. Si Crees Que Essa Tendência Direita, você pode fazer uma operação em Forex: vender yuanes chinos um cambio de outra moeda, digamos, o dólar americano. Entre mais se devalúe el yuan em comparação com o dólar, maiores são suas ganancias. Por outro lado, e o yuan se valorizam, em seguida, do mercado internacional, sofritás pérdidas e querrás sair do mercado.

Operando en Forex. Como comprar e vender divisas.

Tienes sua opinião. Y, ¿agora qué? Abre sua plataforma de demonstração grátis de Forex e ópera conforme sua opinião.

Todas as transações em Forex envolvendo as divisas, você está escrevendo o valor de uma moeda em comparação com outra. Piensa en el EUR / USD, o par de divisas mais negociado do mundo. O EUR, a primeira divisa do par, é a base, enquanto o USD é a divisa cotizada. Quando ves uma cotização na tua plataforma, o preço mostra o valor de 1 euro em termos de dólares. En muitas cotações, se encontram os preços de venda, e a diferença entre eles se conoce como spread. Clique aqui para comprar o vendedor, está comprando o vendendo a primeira divisa do par.

Digamos que crees que o valor do euro subirá em comparação com o dólar americano. Este é o EUR / USD. Ya que o euro é a primeira divisa, comprar o par EUR / USD. Por outro lado, e cremes que valorizam o euro caerá em comparação com o dólar, vendemos o EUR / USD.

Sim, o preço de compra do EUR / USD é de 0,70644 e a venda de 0,70640, o que é o spread de 0,4 pips. Quando você está procurando por favor, entre em contato com o seu amigo, entre em contato com o seu concorrente.

Fracciones de um centavo: operar con apalancamiento.

Sim as cotizações de los precios vienen até as centésimas, você pode conseguir ganancias considerables invirtiendo em Forex? A resposta é o apalancamento.

Quando operas en Forex, basicamente e a prioridade da primeira divisa do par para comprar o vender a segunda divisa. Debido a que Forex é um mercado com um diário de papel de $ 8 billones de dólares, há tanta liquidez que os fornecedores de liquidez (grandes bancos) permitem a operação com apalancamento. Para usar apalancamento, simplesmente tem que separar o margen requerido para o tamanho da operação. Por exemplo, aplicando uma aplicação de 50: 1, pode operar com $ 1000 separando uma margem de solo $ 20 em sua conta de negociação. Este é o melhor preço.

Aun assim, o apalancamento no solo aumenta os potenciais ganhos, mas o que você quer. Si estás começando em Forex, é recomendável que sempre opera com quantidades pequenas e apalancamento baixo, até que ganes confiança no mercado.

Como funciona o comércio de divisas?

En el pasado, o comércio de divisas era uma atividade que conquistou os turistas internacionais. Quando uma pessoa viajou por um outro país, debia mudar sua moeda por divisão local a la taxa de cambio de vigência do momento.

Sin embargo, na atualidade a troca de divisas é um tipo de investimento que ganhou uma grande popularidade. Agora, os operadores são específicos sobre as variações das taxas de troca de divisas diferentes.

O comércio é uma atividade tão lucrativa como de lazer.

Trading de Divisas para Principiantes.

Muitos creen que o comércio de divisas é uma atividade sencilla que você pode fazer. Sin embargo, a realidade é a cerca de 96% dos novos operadores terminando perdiendo no capital inicial. Muitos entran al mercado con una actitud altiva, diciendo cosas como "Ellos perdieron, pero a mí no me pasará". Al final, pierden todo su capital y no logran saber como ocorreu, o creen que era vítimas de uma estafa.

A verdade é o comércio de divisas não é uma estafa, sino uma indústria onde triunfan não é um bom conhecimento do setor. Por lo tanto, a meta dos novos operadores não é um servidor de guerra, sino estudiar e entender corretamente.

Uno dos maiores problemas que enfrentam os principiantes é o apalancamento. Esta é uma ferramenta do mercado de divisas que permite a realização de transações por quantidade de muito maiores a sus depósitos.

Por exemplo, e um operador a cargo de depósito de US $ 1.000 e EUA, um ajuste de 2: 1, pode realizar transacções de até US $ 2.000.

A maioria dos corretores oferece apalancamentos de até 50: 1, e muitos principiantes cometen o erro de usar o prefeito apalancamento possível, sin medição as consequências. A pesar de que o apalancamento pode parecer uma ferramenta atrativa para multiplicar as ganancias, na realidade envolvendo um risco alto.

Volviendo ao exemplo anterior, e o operador com a conta de $ 1.000 EUA un apalancamento de 50: 1 para realizar uma transacção de $ 50.000, cada pip do preço equivalente a $ 5. Si as divisas se mueven cada dia em média entre 70 y 100 pips, a perda em um solo dia para esta pessoa pode ser de cerca de $ 350.

Si este operador tem uma racha perdedora, em solo 3 dias acabar com o saldo de conta (asumiendo as condições sean normales).

A maioria dos principiantes é o que é o que você quer dizer: "Mas posso duplicar todo meu capital na questão de dias". A pesar de que é certo, os poucos que podem aguantar ver os flutuantes dos precios. A maioria dos novos operadores criam que podem fazê-lo, mas com a hora da verdade, descubra que é realidade, não é fácil e fácil de cometer erros.

Como Evitar Errores no Comércio de Divisas.

Asumiendo que pode evitar a tentação de usar um apalancamento alto, também deve manter seu emociones bajo controle. Os sentimientos são inimigos dos operadores de divisas. Por exemplo, você pode usar o seu projeto, mas você pode usar o seu celular.

Para prevenir estes inconvenientes, debes criar um plano de negociação que indique os lineamentos básicos para realizar transacções, e escrever um diário de negociação para o controle de progresso.

Al navegar en Internet, quizás creas que somos a única pessoa que simplesmente não logra triunfar no mercado de divisas. Eso no es cierto. Solo é a sua própria percepção para ver as coisas da moda. Muitos têm problemas para conseguir ganancias, mas sus orgullos no les dejan decir a verdade. Esas son as pessoas que usualmente visitam foros de Internet o Facebook para publicar lo maravilhoso que é o comércio de divisas, quando estão em realidade estão experimentando os mesmos problemas que você.

Para triunfar no comércio de divisas, você tem que estudar e concentrarte. Practica primero em uma conta de demostração e inventa quantidades pequenas ao começar.

No te sientas mal por tus erros, y úsalos para aprender e seguir adelante. Hay muchas pessoas que falam em Forex por no ser honestas consigo mismas. Sim aprendes a ser sincero, tendrás a metade do seu sucesso garantiado.

+50 Estadísticas e Tendências da Indústria de Forex e Trading desde 2017.

¿Estas investigando sobre a indústria de comércio em linha y Forex? A continuación se apresenta alguns índices interessantes, gráficos, tendências e achados no mercado Forex, um mercado com o diário de diâmetro de $ 5.3 billones.

Hemos dividido nas estatísticas de Forex em sete secciones:

• Estadísticas do tamanho do mercado de Forex.

• Estadísticas de divisas.

• Estadísticas de Tecnologia de Forex.

• Estadísticas de Trader de Forex.

• Historia de Forex.

• Estadísticas en el crecimiento das apuestas em Reino Unido.

Estatísticas do tamanho do mercado de Forex.

O volume comercial do mercado de Forex é quatro vezes do Produto Interno Bruto mundial Se negociar $ 5,3 trillones de dólares todos os dias no mercado de Forex. Mais de 85% das transacções mundiales de Forex ocurren en solo 7 pares de divisas conhecidas como as maiores (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF) Si gastas un dólar cada segundo durante todo el día, te tomaría 31.688 años em gastar um trilhão de dólares. Por lo tanto, para gastar US $ 5,3 trilhões, o equivalente a valor de Forex, a tomariedad 126.118 años. O volume de comércio minorista de Forex representa apenas o 5,5% de todo o mercado de divisas. O volume comercial diário do mercado de Forex é cerca de 53 vezes maior que a bolsa de Nova Iorque. Deutsche Bank é o distribuidor de divisas mais grande do mundo com mais de 21% de cuota de mercado Hay mais de 170 diferentes monedas em todo o mundo em dia que conformam o mercado de Forex. Forex é o único mercado que funciona durante 24 horas ao dia. O mercado Forex é o mercado mais fluido do mundo. O mercado Forex é 12 vezes maior que futuros mercados e 27 vezes o maior que o mercado de valores (ações).

Estadísticas do Mercado de divisas.

12. O dólar americano é a moeda mais distribuída, sendo parte de quase o 90% das operações globais.

13. En mayo de 2017, concentrou mais búsquedas em Google em torno do negócio de Bitcoin, de que foi feito para as búsquedas sobre o comércio de ouro e petróleo, de acordo com Google Trends.

14. El GBP / USD é conhecido como o & # 8220; cabo & # 8221 ;. Por que temos esse nome? Simplemente porque, antes da criação de satélites de comunicação global e da tecnologia de fibra ótica, as bolsas de Londres e Nova Iorque, estão conectadas por um cabo de aço gigante, imerso no Océano Atlántico.

15. La Libra Esterlina (GBP, 11,8%) é a quarta divisa mais cotizada.

16. O euro é a segunda divisa mais negociada (33,4%).

17. El yen japonés (JPY, 23%) é a terceira moeda mais negociada.

18. El Dólar Australiano (AUD 8,6%) é a quinta moeda mais negociada.

19. El franco suizo (CHF, 5,2%) é a sexta divisa mais negociada.

20. El Dólar Canadiense (CAD 4.6%) é a sétima da moeda mais negociada.

21. O peso mexicano (MXN 2,5%) é a moeda local mais negociada.

22. Renminbi chino (CNY 2,2%) é a novena moeda mais negociada.

23. Dólar de Nueva Zelanda (NZD 1,4%) é a décima divisa mais negociada.

Estadísticas de Tecnologia de Mercado Forex.

24. O EL MT4 é a plataforma de comércio de Forex mais popular do mundo. Su competidor mais próximo é MT5, que como nome próprio, também está construido por MetaTrader. Lea más sobre MT4 e MT5 aqui.

25. Alrededor do 35% dos comerciantes buscan um corretor usando um dispositivo móvel o tabela.

26. Os operadores pré-instalados Android sobre iOS. 56,1% dos comerciantes têm um telefone Android, enquanto que o iAS 41,8%. Samsung é a marca mais popular entre os comerciantes que usam o Android.

27. El 90% dos comerciantes exitosos de Forex de estes dias usan robots (a veces llamados & # 8216; consultores especializados & # 8216;) para ayudarles a ganar dinero.

28. No comércio de opções binaria cada troca dura menos de 10 minutos a um máximo de 19 minutos.

29. El 85% dos comerciantes utiliza o Windows Desktop.

30. O comércio agrícola iniciado no mercado mercantil de Chicago desde a década de 1970, depois de ter ocorrido em conjunto com o comércio minorista em torno de 1999, quando as plataformas de venda por menor em linha começaram um aparecimento.

31. El 60% de todas as transacções de Forex se realizan tanto no Reino Unido (41%) como en Estados Unidos (19%).

32. Las 5 taxas de investimento mais populares de acordo com as investigações son: EUR / JPY, EUR / GBP, EUR / CHF, GBP / JPY e GBP / CHF.

Estadísticas como Trader de Forex.

33. Um estudo recente de pesquisa realizado pelo PhD. Investigador John Forman, revela que el 99,6% dos comerciantes al por menor de Forex son incapaces de conseguir mais de 4 trimestres consecutivos. Estrategia acertada o no, las pérdidas son aparentemente inevitáveis.

34. Ha habido un aumento no número de comerciantes femininas - un 46% mais de mulheres abrieron cuentas en enero & # 8211; marzo 2018 que en enero & # 8211; marzo 2017. A pesar de esto, as mulheres mais representativas do mundo, 10,9% de todos os comerciantes, a nossa pesquisa aqui em eFXto.

35. Os comerciantes estão começando a uma idade mais temprana. El 43,5% dos comerciantes em 2017 entre 24 e 34 anos. Esto é um aumento de quase un 1% em comparação com 2018.

36. Se sabe que alguns bancos atribuem até 20-30% de fundos no mercado de Forex e generos entre 40 e 60% de desconhecidos por meio de divisas comerciais. Éste é muito bom, mais esforço e mais lucrativo.

¿Que es Forex y su historia?

37. O padrão do ouro se estabeleceu em 1880, o ano que muitas pessoas mantienen como o começo do Forex moderno. A quantidade negociada em Forex aumentó em un 10,8% entre 1899 y 1913, mas as tenências de ouro experimentaram um aumento de apenas 6,3%. Claramente, o intercambio estrangeiro começou a ganhar cada vez mais força.

38. Fue el acordo de Bretton Woods, que perdeu o comércio de Forex. Antes de 1971, a especulação nos mercados de divisas não está permitido e quase ninguém sabía lo que es Forex.

39. El primer "banco" real do mundo foi Monte Dei Paschi di Siena fundado em 1472 em Toscana, Italia, e ainda está em funcionamento hoje.

40. En 1913, quase a metade das divisas internacionais se negociam usando a libra esterlina. Enquanto a libra esterlina era a moeda principal no comércio de Forex, os centros mais activos eram Nueva York, Berlín e París. Londres, en su mayor parte, não foi um ator importante no mundo comercial até 1914.

41. Enquanto pensamos nos mercados de divisas como uma invenção relativamente nova, os cambiadores de dinheiro se mencionaram por primeira vez no Talmud, que se remonta a tiempos bíblicos. Los cambiadores de dinheiro cobraban una comisión, por supuesto.

42. Sorprendentemente, os mercados de Forex são vistos em um momento em 1972 e março de 1973 devido à ineficácia do acordo de Bretton Woods e o European Joint Float.

43. Durante los siglos XVII e XVIII, Ámsterdam mantuvo um mercado ativo de Forex. O intercâmbio teve lugar entre agentes e comerciantes que atuaram em interesse de sus respectivas naciones, Inglaterra e Holanda.

44. La Reserva Federal dos Estados Unidos em Cirurgião em 1908. Antes de tudo, qualquer banco americano poderia emitir su propio dinero.

Estadísticas de Broker de Forex.

45. La maior empresa da indústria é IG Index, que cotiza na Bolsa de Valores de Londres com um valor de mercado de cerca de 1.000 millones de libras esterlinas. Agora tem mais de 72.000 clientes em todo o mundo, fazendo aproximadamente um milhão de transações ao mes e # 8211; mais del 90% de ellas em linha.

46. ​​Aproximadamente o 90% das operações de apuestas propagadas filho posições de compra.

47. Las opções binarias suelen pagar em torno de 80% si ganas, e devuelve solo em torno de 10% si pierdes. Añadir 80% + 10%, e obtendrás el 90%, con uma brecha em favor do corredor.

48. IG reportó un aumento de 18% em los ingresos do terceiro trimestre, porque os operadores são mais espectaculares para o aumento da volatilidade do mercado de valores (março de 2018).

Estadísticas na Difusão de Idéias em Reino Unido.

49. De acordo com o Financial Times, o perfil da média da melhor difusão continua estando em branco, masculino, de mediana idade e profissional. Embora IG Index dice que 3.000 pessoas abrem uma conta com eles cada mes, a propaganda de apontos ainda não é uma atividade corrente.

50. Os benefícios da difusão de apontos estão atualmente livres de ganancias de capital / impuesto sobre a renda no Reino Unido. Em outrosotros, a propaganda financeira de apneias funciona da mesma forma como Forex funciona.

51. Alrededor de 92.000 pessoas no Reino Unido foram difusores de apuestas em 2018. Cerca de 35.000 pessoas detidas pelas autoridades no Reino Unido no ano até julho de 2018 (em comparações com 32.000 no período de julho de 2018) em torno de 23.000 comerciantes cambon de fornecedores. O crescimento durante o período 2009 e 2018 ha sido modesto con apenas 9.000 novos operadores.

52. Segundo o especialista em investigação, Tendências de Investimento, o número de clientes de apuestas aumentó a 88.000 em novembro de 2018 frente a los 83.000 registrados em outubro de 2018, enquanto os CFDs de Negociação chegaron a 26.000, frente a los 25.000.

53. Las apuestas financieras han existido no Reino Unido e em Irlanda durante unos 40 años, mas experiente e impressionante aumentou de sua popularidade na última década.

Curso Metodotrading.

¿Que necessito para operar en Forex?

Como Estan Amigos mi Nombre es Ramon Gonzalez y radico en Califórnia, e so de uma Empresa que receita, habito em México e outras partes de América latina, si os interesa saber como investir em forex sin tener nada de conhecimento, solo seguir a experts que tem mas de 20 ANOS invirtiendo na bolsa de valores e en Forex, vean este video y llamanme al 909-717-8736 Email: raymondcastillo723e @ gmail.

boa procura para o mercado forex, ser trader requer de dedicação e educação, não é qualquer atividade que tome tomo a la ligera, se exige de compromisso.

Me llama muito a atenção de que os promotores do Forex dicen e afirmam que é um negócio SIN intermediarios NI comisión; pero, ¿los broker no son intermediarios? y el esprend en intereses, nos son comisiones. Ademas, Hay broker que si cobran comisiones, segun su politica. Obrigado, por favor, explique o que você prefere.

hola aldo me podrias comentar como te va con esto de iforex, yo tambien soy de peru.

buno hoje eu contatar con eles, e agora estou em busca de informacion da empresa para ver si se pode confiar.

O que é que é a divisa e o mundo são o par.

Creo que eso se denomina contrato para a frente.

Por favor, comece com uma operação com divisas e CFDs por Internet sin depositar ni un centavo?

Señales Forex 18/12/2017.

Analisis Forex 12/11/2017.

O par EUR / USD mantém a estabilidade diaria cercana por cima do nivel 1.1855.

El par GBP / USD se ubica por cima do nivel 1.3419.

Semanal Usd-Cad.

Las utilidades de Metatrader 4 que no conoces.

Instalação, execução e configuração de Expert Advisors (EAs) em Metatrader.

Ação do preço, Forex al desnudo.

Ichimoku Kinko Hyo a fondo.

Alertas sonoras, visuales e por e-mail para seus indicadores.

Wilmar Marchetti Bouvier.

gran explicación, todo un professor.

Hector Gerardo Corral.

Quero saber com a dúvida de que se refere con & hellip;

Saludos. Respeto su articulo estimado amigo, & hellip;

amigo no logro poner esto pero con & hellip;

Kevin Suarez.

a janela de alerta me suena como & hellip;

Comenta sua opinião sobre as novas alternativas de investimento em Canadá !: t. co/A6QEPsfvcF#humor#Finance ... t. co/pstZRWE2Qd.

ADVERTENCIA DE PLEIGRO: TU CAPITAL PUEDE ESTAR EN PELIGRO.

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Mercado Forex em Colômbia.

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Forex en Colômbia.

O FOREX normalmente não tem um país específico de contratação e não é contratado por agentes denominados Concessionários o Market Makers "on line" # 8221 ;. A capacidade para a oferta de classe de operações, tanto por quem é o agente como contrapartes, como por quem é o ativo Os intermediários, dependendo da regulação do país de origem de contos agentes, assim como da regulação do país de onde os originários dos consumidores em todo o mundo são radicais dos efeitos de contos contratados. O mercado internacional de divisões es essencialmente especulativo y, por lo tanto, sus movimentos rápidos e grandes riscos de perdas.

De outra parte, este mercado de divisas se caracteriza por ser um mercado extrabursátil ("over the counter" - OTC-) lo cual significa que não existe uma bolsa central e uma câmera de compensação onde as órdenes sean negociadas. Al no haber una bolsa central, un inversionista en este mercado assume todo o risco de contraparte.

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Que é forex?

Forex, também conhecido como divisas, FX o trading de divisas, é um mercado mundial descentralizado de todas as divisões que se operam em todo o mundo. Este mercado é o mais grande e mais líquido do mundo, com um jornal de operações que supera os 5 billones de dólares. Los restantes mercados bursátiles em el mundo em conjunto não se acercan a esto. ¿Pero que é o que significa esto? Eche un vistazo mais perto de negociação de forex e dificuldades interessantes oportunidades de negociação não estão disponíveis em outras inversiones.

TRANSACÇÃO DE FOREX: TODO ESTA EN EL TIPO DE CAMBIO.

Se alguma vez ha viajado ao estrangeiro, você tem uma transação no forex. Viaje a Francia e convierta sus libras em euros. Quando você está fazendo isso, o tipo de troca entre as duas divisas - baseado na oferta e na demanda - determine cuantos euros você obtendrá por sus libras. Y o tipo de cambio flutuante continuamente.

El lunes uma libra falência 1,19 Euros. El martes 1,20 Euros. Este pequeño cambio no parecer una gran cosa. Mais piense en it en una escala más grande. Uma grande empresa internacional pode ter que pagar aos soldados estrangeiros. Imagínese lo que pode fazer a linha de fundo como o exemplo anterior, ¿perdoa uma divisa por outra coisa que você conhece? Estes pocos centavos se suman rapidamente. Em todos os casos, você como viajante ou o proprietário de um negócio, pode querer retener o dinheiro até o tipo de cambio mar mais favorável.

OPORTUNIDADES EN FOREX: ¿CUÁL ES SU OPINIÓN?

Al igual que na bolsa, em que você pode mudar o dinheiro baseado em lo que você pode ter que vale. (o hacía donde se dirige). A grande diferença com o Forex é que você pode operar para cima e para baixo com a mesma facilidade. Se você quiser, você pode comprar, se você quiser que você possa venderla. Con un mercado tan grande. Encontrará um comprador quando estiver vendendo um vendedor quando estiver comprando, é muito mais fácil que em outros mercados. Tal vez você é o que é o que você está procurando para saber o que você está procurando?

Rendimiento Pasado: El Rendimento Pasado não é um indicador de resultados futuros.

REALIZANDO OPERACIONES: COMO COMPRAR Y VENDER DIVISAS.

Tem uma opinião. ¿Ahora qué? Abra a plataforma gratuita de Forex e comience a operar su opinião.

de divisa más transado em el mundo. O EUR, a primeira moeda no par, é a base, e o USD é a contraparte. Quando vê um preço cotizado em sua plataforma, é o que é um dinheiro em dólares. Siempre verá dos precios, um dos mais vendidos e outros. A diferença entre os dois está espalhados. Cuando hace clic em comprar o vendedor está comprando o vendendo a primeira divisa do par.

Digamos o que você quer para aumentar o preço do euro, por exemplo, EUR / USD se você quiser que o euro caerá em valor contra o dólar americano, você vende EUR / USD.

Sim o preço de compra do EUR / USD é de 0.70644 e o preço de venda é de 0.70640, então o spread é de 0.4 pips. Se a operação se move por favor (o em contra) e uma vez que cubra o spread, poderia ser uma ganância ou uma perda na operação.

FRACCIONES DE UN CENTAVO: OPERE CON MARGEN.

Si os precios se cotizan aos centésimos de centavos ¿Como pode ver um desempenho significativo em su inversão quando operando Forex? A resposta é o apalancamento.

Quando você opera forex, está prestando efetivamente a primeira divisa no par para comprar o vender a segunda moeda. Con um mercado de US $ 5 billones ao dia, a liquidez é tão profunda como os fornecedores de liquidez, os grandes bancos, basicamente, com o objetivo de operar com apalancamiento. Para operar con apalancamiento, simplesmente deje de lado o margen requerido para a operação. Se você está operando com apalancamento de 200: 1, por exemplo, você pode operar $ 2.000 no mercado restante apenas $ 100 no mercado de conta de compras. Esta é a maior ferramenta para a economia de capital baixa.

Mais o apalancamento não existe no seu potencial de ganancias. Também pode aumentar sus pérdidas, que podem exceder os fundos depositados. Quando você é novo no mercado de divisas, sempre comece com operadoras com pequenas relações de apalancamento, até que se encontre no mercado de mercado.

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